千讯咨询发布的《中国基金市场发展研究及投资前景报告》显示,截至今年二季度,全球开放式基金规模为51.4万亿美元,刷新近五年统计数据新高。其中,中国开放式基金规模1.8万亿美元,在全球开放式基金中占比3.5%,位居新兴经济体发展前列。
中国开放式基金规模
全球占比3.5%
截至今年二季度末,全球开放式基金(不包括FOF)资产规模51.4万亿美元,比去年末规模增长10.13%,51.4万亿美元的总规模也刷新了近五年统计数据新高。其中,中国开放式基金资产规模为1.8万亿美元,比去年末增长351.31亿美元,在全球开放式基金规模占比为3.5%。
按地区分类,截至2019年第二季度末,美洲拥有全球开放式基金总资产的52%,欧洲以35%占比位列第二,非洲和亚太地区合计占比14%。
分国别来看,美国开放式基金规模最大。美国开放式基金资产净值为23.8万亿美元,在全球开放式基金规模占比为46.28%;卢森堡、爱尔兰开放式基金规模分别为5.02万亿美元、3.08万亿美元,占比分别为9.76%、6%,分列第二、第三位。
德国、法国、澳大利亚开放式基金规模都站上2万亿美元,日本以1.94万亿美元紧随其后,中国开放式基金目前以1.8万亿美元规模位居全球第八位,但在新兴经济体中排名居前。
另外,英国、加拿大、巴西开放式基金规模介于1.3万亿~1.8万亿美元之间。
从资金流向看,2019年第二季度,全球开放式基金净销售额为3400亿美元,比第一季度3200亿美元现金净流入略有增长。
在全球经济下行压力下,各类资金流入固收类资产,部分权益类资产出现净流出现象。其中,债券型基金净流入2360亿美元,货币基金净流入720亿美元,混合型基金净流入160亿美元,股票型基金则净流出450亿美元。
针对中国基金业在全球开放式基金的地位,中国公募基金只有短短20多年的历史,受益于国家经济的持续增长和改革开放的时代红利,国民财富日益增长,国内资管规模也不断攀升。虽然国内基金行业管理规模不断上台阶,但与中国在世界的经济体量相比,仍存在较大的差距,“这也是中国资管行业未来继续发展的动力和潜力”。
国内权益类基金
发展前景广阔
分类型来看,股票型基金资产占全球开放式基金总资产的44%,债券型基金资产占比22%,混合型基金资产占12%,货币基金资产占比12%。从披露的中国开放式基金占比数据看,中国的债券型基金、混合型基金占比与全球开放式基金的产品占比接近,但中国股票型基金占比为8.65%,与美国58.07%的数据存在较大差距,也低于全球开放式基金的平均占比;而货币基金占比偏高,货基资产占比高达58.79%,远高于同期全球12%的平均占比。
另外,国内发展日益提速的ETF数据也新鲜发布。截至今年二季度,中国的ETF总规模962.23亿美元,占比为5.33%,同期美国ETF总规模3.93万亿美元,占比为16.51%。谈及国内公募产品结构的特点,华南一家中型公募总经理认为,权益类基金投资能力是基金公司的核心竞争力,由于我们过去片面注重短期业绩考核排名,片面强调基金销售导向,国内股市波动较大,以及投资者教育不到位等因素,导致出现“基金赚钱,投资者亏钱”的现象,国内权益类基金规模发展缓慢。
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